Alacaklar ve Borçlar Modülü

Gerçek zamanlı görünürlük ile tüm alacak, borç ve ödeme planlarınızı kontrol altına alın.

Bu modül, işletmelerin nakit akışlarını uçtan uca yönetmelerini sağlar.
Nakit, çek, banka havalesi, kart veya teminat yoluyla yapılan her işlem izlenebilir, denetlenebilir ve ilgili belgeye bağlanır.

 

Temel Özellikler

  • Birleşik Ödeme Kayıtları
    Çek defterleri, kasa, banka hesapları, POS cihazları ve ödeme kartlarını tek panelden yönetin.

  • Çok Kanallı Ödeme Desteği
    Nakit, çek, havale, POS veya karttan karta ödemeleri kaydedin. Tüm işlemler otomatik olarak belgeyle eşleştirilir (fatura, sipariş, maaş, teminat vs.).

  • Vade ve Aksiyon Raporları
    Müşteri ve tedarikçi bakiyeleri otomatik olarak vadelere göre gruplandırılır. Takip aksiyonları ve sorumlu kişiler belirlenir.

  • Çift Yönlü Ödeme Akışı
    Hem müşteri tahsilatlarını hem de tedarikçi ödemelerini takip edin. Tüm faturalar tam ödendi, kısmen ödendi veya gecikmiş olarak işaretlenir.

  • Çek Yaşam Döngüsü Yönetimi
    Verilen çekleri gönderin, onaylayın, tarihlerini izleyin, iade ve karşılıksız durumlarını yönetin. Her adım tam görünürlükle izlenir.

  • Modüller Arası Otomasyon
    Ödemeler, ilgili fatura veya siparişle otomatik bağlanır.
    Yevmiyeler otomatik oluşturulur.
    Sistem, hatalı veya tekrarlı işlemleri uyarır.

  • Anlık Mutabakat (Reconciliation)
    Banka hareketleriyle fatura veya ödeme kayıtlarını gerçek zamanlı eşleştirir. Uyuşmayan işlemleri otomatik bildirir.

  • Nakit Akışı Tahmini Entegrasyonu
    Ödeme verileri, Mores Nakit Akışı Tahmin Modülü ile doğrudan entegre çalışarak kısa/uzun vadeli nakit durumu öngörüsü sağlar.

  • Tam Denetim Görünürlüğü
    Her işlem — oluşturma, onay, değişiklik, iptal — zaman damgası ve kullanıcı bilgisiyle kaydedilir. Bu sayede şeffaflık artar, dolandırıcılık riski azalır.

Çek Riski & Vadeli Ödeme Uyarıları

Mores, grup şirketlerinde likiditeyi korumak için akıllı çek izleme sistemine sahiptir.
Bir müşteri ya da hesap için ödenmemiş veya ertelenmiş çek varsa:

  • Sistem tüm bağlı şirketlerde bu müşteriyi otomatik işaretler.

  • Satış, muhasebe veya yönetim ekiplerine aşağıdaki anlarda anlık uyarı gönderilir:

    • Yeni fatura veya sipariş oluşturulurken

    • Yeni çek alınırken

    • Yeni ödeme ya da teminat kaydedilirken

Uyarı ekranı, çekin tutarı, tarihi ve geldiği şirketi göstererek personelin karar vermesini kolaylaştırır.

Taksitler & Nakit Akışı Tahmini

Taksit planlarını, tahminsel nakit akışına dönüştürün.

Bu özellik, ödemelerin ne zaman geleceğini veya çıkacağını net şekilde tahmin etmeyi sağlar.
Tüm Mores modüllerinde taksit tarihleri ile entegrasyon mümkündür.

Temel Özellikler

  • Tüm Modüllerde Entegrasyon
    Taksit planlarını satış siparişleri, satın alma sözleşmeleri veya hizmet anlaşmalarına bağlayın.

  • Tahmin Bazlı Nakit Akışı
    Taksit verileriyle birlikte alacak, çek ve banka bakiyelerini birleştirerek haftalık/aylık bazda olası açıkları ve fazlaları tespit edin.

  • Satış Tahmini İstihbaratı
    Yeni satış görüşmelerinde, sistem önceki verilerle önerilen ödeme planlarını sunar.

  • Risk Uyarıları
    Taksit gecikirse, sistem müşteriyi otomatik olarak işaretler.
    Fatura oluşturma, sipariş girişi veya ödeme alma sırasında uyarı gösterilir.

Gelecek Yol Haritası

  • Müşteri Kendin-Öde Paneli
    Müşteriler taksitleri çevrim içi görebilecek ve ödeyebilecek.

  • Otomatik Süreçler
    Taksit oluşturma → mutabakat → kapanış tümüyle otomatikleşecek.

  • Performans Takibi
    Sistem, planlanan ve gerçek ödeme tarihlerini ve tutarlarını karşılaştırarak rapor üretir.

  • Riskli Müşteri Tanımlama
    Sık geciken müşteriler sonraki faturalarda veya kredi kontrollerinde işaretlenir.